FlexFinance stellt Soll-/Habenbuchungen, Hauptbuchkontensalden und alle Bewertungselemente zur Verfügung, die während des Buchhaltungsprozesses in bestimmten Data Marts in der Ergebnisschicht verwendet wurden.

Insbesondere die folgenden Analysen werden für die Finanzbuchhaltung unterstützt:

• Online-Bilanz und Online-Gewinn- und Verlustrechnung (z. B. für IAS 1 Berichtspflichten). Ein Beispiel finden Sie unter Hauptbuch/Schattenbuch.
• .Jahresabschlüsse für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, einschließlich Analysen wie „Aufgliederung der Finanzverbindlichkeiten nach Produkten und Kontrahenten“.
  
  

        Abbildung: Aufgliederung der Finanzverbindlichkeiten nach Produkten und Kontrahenten

Für jeden Bericht stehen Bestandsauflösungen zur Verfügung, die nicht durch die Gestaltung des Kontenplans eingeschränkt sind und nicht auf bestimmte vorab ausgewählte Geschäftskriterien beschränkt sind. Im Allgemeinen können alle deskriptiven Geschäftskriterien verwendet werden, um Portfolios für die Aufteilung zu erstellen.

•  Erläuterungen zu Abschlüssen wie z. B. IFRS 7-bezogene Berichte

 Abbildung: Auswahl der IFRS 7-Anmerkungen

• Die Finanzbuchhaltung auf Einzelgeschäftsebene zeigt alle über den gesamten Lebenszyklus gebuchten Buchungsvorgänge.

  Abbildung: Accounting Explorer zur Analyse von Buchungen und Soll-/Habenbuchungen auf Einzelgeschäftsebene

Für individuelle Berichte können Data Marts mit Hilfe verschiedener Ausgabeformen wie Tabellen, Diagramme, Kuchen angepasst und analysiert werden (siehe Data Mart Manager).
Beispielsweise unterstützen Data Marts die folgenden Funktionen

Bestandsnachweis für jeden Kontostand auf Einzelgeschäftsebene für Bilanz- und GuV-Konten

• Kontoauszüge mit Bewegungen, die die Unterschiede in den Kontensalden zwischen zwei Buchungszeitpunkten erklären
• Analyse der gebuchten Beträge zu aktuellen und historischen Buchungsterminen mit Aufriss für alle gebuchten Bewertungselemente auf den zugrundeliegenden Wert
• Erläuterungen zu Berechnungsdetails, wie z. B. dem geschätzten Cashflow-Plan, der zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig war
• Wiederherstellungs-Cashflows und Wiederherstellungsquellen für bestimmte Buchungsdaten
• Details zur Berechnung der erwarteten Kreditverluste
• Analyse der während des Lebenszyklus eines einzelnen Finanzinstruments erzeugten Soll-/Habenbuchungen
• Kontensalden, die auf frei definierbare Portfolios heruntergebrochen werden können und die sich auch auf Einzelgeschäftsebene nachvollziehen lassen