Die automatische Erst- und Folgezuordnung einer Buchungskategorie kann erfolgt in Schritt 1 durch die Komponente "Klassifizierung von Finanzanlagen" erfolgen.
Das folgende Diagramm verdeutlicht auf einen Blick, wie die Lösung die Umgliederung nach den Kategorieänderungen in einem Zeitraum unter Verwendung verschiedener Komponenten mit spezifisch gekapselten Funktionen ableitet:
die zum letzten Buchungsdatum zugeordnet waren und mit der aktuellen Buchungskategorie durch die Für die Indentifikation einer Umklassifizierung vergleicht die Lösung die Buchungskategorie, die am letzten vorangegangenen Buchungstag zugeordnet war, mit der aktuellen Buchungskategorie. Diesen Abgleich übernimmt die Komponente "Umgliederung von Finanzanlagen" verglichen werden.
Diagramm: Blueprint-Umklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten
Wenn Hat eine Umklassifizierung stattgefunden hat, stellt die Lösung die angemessene Auswirkung auf diedar bezüglich
a) EIR,
b) Gewinn und Verlust/sonstiges Gesamtergebnis,
c) Bilanz und
d) VerlustberichtigungGewinn- und Verlustrechnung
sowie die erforderliche Leistung nach IFRS 7 12B-12D.
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