Die automatische Erst- und Folgezuordnung einer Buchungskategorie erfolgt kann in Schritt 1 durch die Komponente "Klassifizierung von Finanzanlagen".
Für die Indentifikation einer Umklassifizierung vergleicht die Lösung die Buchungskategorie, die am letzten vorangegangenen Buchungstag zugeordnet war, mit der aktuellen Buchungskategorie. Diesen Abgleich übernimmt die Komponente "Umgliederung von Finanzanlagen" verglichen werden.
Diagramm: Blueprint„Klassifizierung von Finanzanlagen“ erfolgen.
Das folgende Diagramm verdeutlicht auf einen Blick, wie die Lösung die Umgliederung nach den Kategorieänderungen in einem Zeitraum unter Verwendung verschiedener Komponenten mit spezifisch gekapselten Funktionen ableitet:
die zum letzten Buchungsdatum zugeordnet waren und mit der aktuellen Buchungskategorie durch die Komponente „Umgliederung von Finanzanlagen“ verglichen werden.
Diagramm: Blueprint-Umklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten
Hat eine Umklassifizierung stattgefunden, stellt die Lösung die Auswirkung dar bezüglich bezüglich
a) EIR,
b) Gewinn und Verlust/sonstiges Gesamtergebnis,
...
d) Gewinn- und Verlustrechnung
sowie die erforderliche Leistung nach und stellt das Reporting zur Verfügung für IFRS 7 12B-12D.(Für Details zur Reklassifizierung lesen Sie bitte mehr im Handbuch: Reklassifizierungsprozess.)