Die automatische Erst- und Folgezuordnung einer Buchungskategorie erfolgt kann in Schritt 1 durch die Komponente „Klassifizierung von Finanzanlagen“ erfolgen.Für die Identifikation der Notwendigkeit einer Umklassifizierung vergleicht die Lösung die aktuell zuegordnete Buchungskategorie mit der Buchungskategorie, die am letzten vorangegangenen Buchungstag zugeordnet war. Diesen Abgleich übernimmt die
Das folgende Diagramm verdeutlicht auf einen Blick, wie die Lösung die Umgliederung nach den Kategorieänderungen in einem Zeitraum unter Verwendung verschiedener Komponenten mit spezifisch gekapselten Funktionen ableitet:
die zum letzten Buchungsdatum zugeordnet waren und mit der aktuellen Buchungskategorie durch die Komponente „Umgliederung von Finanzanlagen“ verglichen werden.
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Diagramm: BlueprintBlueprint-Umklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten
Hat eine Umklassifizierung stattgefunden, stellt die Lösung die Auswirkung dar bezüglich bezüglich
a) EIR,
b) Gewinn und Verlust/sonstiges Gesamtergebnis,
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(Für Details zur Reklassifizierung lesen Sie bitte mehr im Handbuch: Reklassifizierungsprozess.)