Die automatische Erst- und Folgezuordnung einer Buchungskategorie kann in Schritt 1 durch die Komponente "Klassifizierung von Finanzanlagen" erfolgen.
Das folgende Diagramm verdeutlicht auf einen Blick, wie die Lösung die Umgliederung nach den Kategorieänderungen in einem Zeitraum unter Verwendung verschiedener Komponenten mit spezifisch gekapselten Funktionen ableitet:
die zum letzten Buchungsdatum zugeordnet waren und mit der aktuellen Buchungskategorie durch die Komponente "Umgliederung von Finanzanlagen" verglichen werden.
Diagramm: Blueprint-Umklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten
Wenn eine Umklassifizierung stattgefunden hat, stellt die Lösung die angemessene Auswirkung auf die
a) EIR,
b) Gewinn und Verlust/sonstiges Gesamtergebnis,
c) Bilanz und
d) Verlustberichtigung
sowie die erforderliche Leistung nach IFRS 7 12B-12D.
(Für Details zur Reklassifizierung lesen Sie bitte mehr im Handbuch: Reklassifizierungsprozess.)